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[종목현미경]한신공영_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 73
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2019/04/10 13:07
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 -0.42%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.66%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 18,650원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 6.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아지질 1위 2.1% 1위 10.3% 2위 4.9
계룡건설 2위 1.6% 3위 6.2% 3위 3.8
삼호 3위 1.6% 4위 4.9% 4위 3.0
한신공영 4위 1.1% 2위 6.6% 1위 5.9
화성산업 5위 0.9% 5위 2.1% 5위 2.3
코스피 - 0.6% - 2.7% - 4.5
건설업 - 1.0% - 2.2% - 2.2

관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.42% 하락하고 있다.
계룡건설
24,750원 ▲150(+0.61%) 화성산업
14,650원 ▲50(+0.34%)
삼호
15,100원 ▼100(-0.66%) 동아지질
18,150원 ▲50(+0.28%)


3월14일에 한신공영 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,138.0억 492.0억 477.0억
직전분기 대비 39.1% 증가 213.2% 증가 450.2% 증가
전년동기 대비 9.8% 감소 1.5% 증가 299.2% 증가

3월14일에 한신공영 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,138.0억 492.0억 477.0억
직전분기 대비 39.1% 증가 213.2% 증가 450.2% 증가
전년동기 대비 9.8% 감소 1.5% 증가 299.2% 증가

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,773주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 42,135주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 76,392주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.44%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.66%를 보였으며 기관은 11.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.58%로 가장 높았고, 외국인이 25.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 18,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,900원대의 저항가능성과 16,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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3월22일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
3월22일 :한신공영(주) 정기주주총회결과




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