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[투데이리포트]현대모비스, "중국 부진만을 반영…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 255 2019/04/11 09:38

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하나금융투자에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 "중국 부진만을 반영한 주가. 적극적으로 매수할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "중국 부진은 이미 알려져 있고, 한국/미국의 단순모듈/핵심부품이 호조를 보이고 있다는 점에 주목. AS부문의 안정적 실적이 뒷받침. 전동화 사업부의 성장, 타OE수주 확대, 그리고 현대차 그룹의 지배구조 개선 등도 중장기 투자매력이다. 여전히 자동차 업종의 최선호주."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것.(영업이익 기준 -5%). 매출액/영업이익은 각각 4%/12%(YoY) 증가한 8.6조원/5,046억원(영업이익률 5.9%, +0.4%p)으로 예상한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 290,000원까지 높아졌다가 2018년7월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(유지)
목표주가 270,263 320,000 195,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190411 BUY 265,000
20190227 BUY 265,000
20190128 BUY 265,000
20190111 BUY 265,000
20181114 BUY 265,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190411 하나금융투자 BUY 265,000
20190409 흥국증권 BUY(유지) 320,000
20190405 BNK투자증권 BUY 270,000
20190405 현대차증권 BUY 290,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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