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[종목현미경]씨엠에스에듀_관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.05% 조회 : 108
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2019/04/12 13:59
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.05%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.98%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 7,760원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

12일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.63% 오른 7,800원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 0.38% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -1.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이엔텍 1위 3.6% 1위 35.6% 1위 9.8
KG ETS 2위 2.7% 3위 19.1% 3위 7.0
나이스디앤비 3위 2.4% 2위 19.6% 2위 8.1
씨엠에스에듀 4위 2.2% 5위 -0.4% 5위 -0.1
레드캡투어 5위 0.7% 4위 2.2% 4위 3.1
코스닥 - 0.9% - 1.6% - 1.7
기타서비스 - 1.2% - -1.9% - -1.5

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.05%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기타서비스업종은 0.05% 하락중이다.
KG ETS
4,305원 ▲30(+0.70%) 레드캡투어
16,500원 ▼100(-0.60%)
와이엔텍
8,910원 ▲180(+2.06%) 나이스디앤비
9,280원 ▼50(-0.54%)


3월14일에 씨엠에스에듀 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 164.0억 -17.0억 -29.0억
직전분기 대비 4.6% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 7.8% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.16%로 업종평균 상회. PER은 14.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
씨엠에스에듀 KG ETS 레드캡투어 나이스디앤비 와이엔텍
ROE 19.6 9.6 - - 4.3
PER 14.8 9.5 - - 16.4
PBR 2.9 0.9 - - 0.7
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월8일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,242주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 89,225주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 104,452주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.98%를 보였으며 외국인은 8.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.79%로 가장 높았고, 기관이 36.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,760원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,760원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,760원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,760원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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