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[종목현미경]LF_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 203
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2019/04/12 14:27
 
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +2.48%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.82%, 외국인 36.29%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 25,300원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

12일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.02% 오른 27,250원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 8.33% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 2.9% 1위 20.3% 1위 7.0
한섬 2위 2.5% 2위 16.7% 2위 6.6
LF 3위 2.0% 3위 8.3% 4위 4.1
경방 4위 1.9% 5위 0.0% 5위 0.1
일신방직 5위 0.9% 4위 4.8% 3위 5.3
코스피 - 0.6% - 3.4% - 5.6
섬유의복 - 1.3% - 11.7% - 9.0

관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +2.48%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 섬유의복업종은 2.48% 상승중이다.
한섬
46,550원 ▲2150(+4.84%) 일신방직
102,000원 ▲2800(+2.82%)
한세실업
30,500원 ▲1050(+3.57%) 경방
11,100원 ▲300(+2.78%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 10.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LF 한섬 경방 일신방직 한세실업
ROE 6.4 - - - -
PER 10.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 92,671주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 83,262주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 14,625주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.82%, 외국인 36.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.29%를 보였으며 개인은 25.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.74%로 가장 높았고, 기관이 33.38%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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