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[투데이리포트]현대제철, "계열사발 수요 안정…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 198 2019/04/15 10:54

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DB금융투자에서 15일 현대제철(004020)에 대해 "계열사발 수요 안정화는 다소간 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "1Q19에 철강재 판매량은 530만톤으로 전년 동기대비 늘어난 것으로 추정한다. 2Q19에는 철강재 판매량이 580만톤으로 증대되면서 실적 개선이 나타날 전망이다. 현대제철은 주가 낙폭을 키웠던 악재들이 대부분 드러났다. 중기적으로 특수강, 3CGL, 단조 사업에서 개선되는 기조를 고려하면서 접근을 권고한다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q19실적은 전반적으로 컨센서스와 유사한 가운데 QoQ와 YoY 모두 수익성 측면에서 둔화된 것으로 추정한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 77,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(MAINTAIN) HOLD(유지)
목표주가 60,313 71,000 52,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190415 BUY(유지) 62,000
20190128 BUY(유지) 62,000
20181029 BUY(유지) 62,000
20180730 BUY(유지) 70,000
20180712 BUY(유지) 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190415 DB금융투자 BUY(유지) 62,000
20190409 미래에셋대우 BUY(유지) 64,000
20190329 SK증권 BUY(유지) 64,000
20190325 대신증권 BUY(유지) 57,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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