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[투데이리포트]키움증권, "1Q는 놀랍겠으나…" MARKETPERFORM-현대차증권
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| 현대차증권에서 18일 키움증권(039490)에 대해 "1Q는 놀랍겠으나"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대차증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 키움증권(039490)에 대해 "전분기 쇼크와 당분기 서프라이즈로 연간 ROE는 2.1%pt 개선될 것이나, 이후 ROE 상승이 가능할지는 의문. 현재 추진 중인 인터넷전문은행은 향후 3~5년간 적자가 예상되고 이에 대한 출자로 증권의 자본확대도 어려울 것이며, 출범 시 저축은행 여신잔고 성장이 둔화될 것이 라는 점에서 ROE 상승요인으로 보기는 어려움."라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "1분기 연결 순이익은 컨센서스(827억원)를 상회하는 877억원 예상. 연초 이후 증시반등으로 브로커리지와 PI부문 실적이 크게 개선될 것이기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 135,000원까지 높아졌다가 2019년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 101,636 | 120,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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