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[종목현미경]더존비즈온_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 조회 : 77
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2019/04/19 09:54
 
- 위험대비수익률 2.2, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 56,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.5%, 외국인 33.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 43,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.2, 업종평균과 비슷한 수준

19일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.25% 오른 47,650원을 기록하고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 3.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.6% 4위 -4.7% 4위 -1.7
녹십자홀딩스 2위 1.8% 1위 5.9% 1위 3.2
더존비즈온 3위 1.7% 3위 3.8% 3위 2.2
이노션 4위 1.6% 5위 -6.9% 5위 -4.3
GKL 5위 1.4% 2위 4.0% 2위 2.8
서비스업 - 0.6% - 1.9% - 3.1
코스피 - 0.7% - 1.7% - 2.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.5% 상승중이다.
GKL
23,500원 ▲300(+1.29%) 녹십자홀딩스
26,050원 ▼400(-1.51%)
NHN
82,000원 ▼2000(-2.38%) 이노션
67,300원 ▼300(-0.44%)

증권사 목표주가 56,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 더존비즈온의 평균 목표주가는 56,000원이다. 현재 주가는 47,650원으로 8,350원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김규리, 윤창민 에널리스트가 " 클라우드ERP로 한걸음 한걸음, 13만 고객을 보유하고 있는 국내 ERP 기업. 1) 6월 중 WEHAGO 출시 예정, 2) 클라우드 사업부 순항 중. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, IBK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " SW에서 클라우드로, 이제 플랫폼 기업으로 대변신, WEHAGO는 Target 시장과 가격 정책이 구체화되었기 때문에 6월에 정식 서비스 예상. 이후 고객사가 빠르게 증가할 것으로 전망됨. WEHAGO는 우선 WEHAGO(LiteERP 기업고객), WEHAGO T(세무사고객), WEHAGO T Edge(세무사 수임고객)의 제품 구성을 통해 고객을 확장할 예정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.

3월14일에 더존비즈온 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 658.0억 201.0억 167.0억
직전분기 대비 22.6% 증가 100.2% 증가 123.6% 증가
전년동기 대비 2.9% 증가 3.1% 감소 14.6% 증가

3월14일에 더존비즈온 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 658.0억 201.0억 167.0억
직전분기 대비 22.6% 증가 100.2% 증가 123.6% 증가
전년동기 대비 2.9% 증가 3.1% 감소 14.6% 증가

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월5일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 151,559주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 106,039주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 50,533주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.5%, 외국인 33.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.42%를 보였으며 기관은 21.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.17%로 가장 높았고, 기관이 28.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,900원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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