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[종목현미경]대현_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 86
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2019/04/22 15:15
 
- 위험대비 수익률 5.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.51%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 현재주가 근처인 2,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 5.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

22일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.46% 오른 2,705원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 11.32% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메타랩스 1위 4.6% 1위 59.1% 1위 12.8
호전실업 2위 2.2% 3위 4.4% 3위 2.0
대현 3위 2.1% 2위 11.3% 2위 5.3
신영와코루 4위 1.1% 5위 -7.0% 5위 -6.3
쌍방울 5위 1.1% 4위 -0.5% 4위 -0.4
코스피 - 0.7% - 1.1% - 1.5
섬유의복 - 1.5% - 7.1% - 4.7

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.51%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 섬유의복업종은 0.51% 하락중이다.
메타랩스
2,570원 ▼200(-7.22%) 호전실업
13,000원 ▲150(+1.17%)
쌍방울
1,015원 0 (0.00%) 신영와코루
120,500원 ▲1000(+0.84%)


3월14일에 대현 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 921.0억 76.0억 64.0억
직전분기 대비 57.3% 증가 708.5% 증가 503.8% 증가
전년동기 대비 3.8% 증가 9.0% 증가 2.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.11%로 업종평균 상회. PER은 7.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대현 신영와코루 호전실업 쌍방울 메타랩스
ROE 8.3 - - - -
PER 7.8 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 801주, 11,925주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 328,034주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 129,640주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 256,841주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.59%를 보였으며 기관은 11.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.56%로 가장 높았고, 외국인이 8.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,600원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,665원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,665원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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