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[투데이리포트]삼성카드, "크게 더 나빠질 것…" TRADING BUY-미래에셋대우 조회 : 120
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/23 10:11
 

미래에셋대우에서 22일 삼성카드(029780)에 대해 "크게 더 나빠질 것은 없다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 " 2019년, 2020년 주당배당금으로 각각 1,700원, 1,850원(배당성향 각각 52.7%, 54.1%)으로 예상하며, 배당 수익률이 각각 4.9%,5.3%에 해당되어, 배당 매력은 존재한다. 다만, 하나금융, KB금융 등 대형 은행주와 비교해, 예상 ROE 대비 P/B, 예상 EPS 성장률 대비 P/E 밸류에이션 매력은 높지 않아 보인다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "삼성카드의 1Q19 순이익은 1,045억원(-6.2% YoY, +48.8% QoQ)으로 시장 컨센서스(블룸버그 1,017억원, 에프앤가이드 898억원)를 상회하는 것으로 추정된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYMARKETPERFORM
목표주가39,37145,00034,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190422TRADING BUY38,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422미래에셋대우TRADING BUY38,500
20190128키움증권MARKETPERFORM(DOWNGRADE)34,000
20190128DB금융투자HOLD(유지)35,600
20190128대신증권MARKETPERFORM37,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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