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[종목현미경]네패스_상장주식수 대비 거래량은 2.39%로 적정수준 조회 : 66
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2019/04/23 11:13
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.38%
- 증권사 목표주가 25,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

23일 오전 11시10분 현재 전일대비 6.58% 오른 19,450원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 20.43% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.3% 3위 2.3% 3위 0.7
덕산네오룩스 2위 2.8% 4위 -8.6% 4위 -3.0
네패스 3위 2.8% 1위 20.4% 1위 7.2
와이솔 4위 1.9% 2위 2.7% 2위 1.4
티씨케이 5위 1.7% 5위 -9.7% 5위 -5.7
코스닥 - 0.8% - 4.3% - 5.3
반도체 - 1.2% - 5.6% - 4.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.38% 상승중이다.
동진쎄미켐
11,000원 ▼100(-0.90%) 덕산네오룩스
16,450원 ▲50(+0.30%)
티씨케이
60,300원 ▼800(-1.31%) 와이솔
16,950원 ▼250(-1.45%)

증권사 목표주가 25,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 25,300원이다. 현재 주가는 19,450원으로 5,850원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 더 높게 날아보자!, 지난 3월 13일 우리의 리포트 발간 이후 주가는 23% 올랐다. 최근 상승 폭보다 더 올라갈 여력이 있다. 성장주로 인정받기 시작하면 주가 배수 (PER multiple)은 더 높아질 수 있다. 지나치게 조심스럽고 보수적으로 접근하면 업사이드를 놓치기 쉽상이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,300원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 482,195주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 371,149주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 837,387주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.39%로 적정수준
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.56%를 보였으며 기관은 12.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.81%로 가장 높았고, 기관이 12.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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