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[종목현미경]인터로조_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

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평민

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조회 247 2019/04/23 12:59

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.78%
- 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.16%, 외국인 19.81%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

23일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.04% 오른 25,400원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 16.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 10.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파크시스템스 1위 2.4% 2위 10.8% 2위 4.5
인터로조 2위 2.1% 1위 16.5% 1위 7.8
루트로닉 3위 2.1% 5위 -7.7% 5위 -3.6
인바디 4위 1.9% 4위 2.3% 4위 1.1
레이언스 5위 1.3% 3위 3.1% 3위 2.3
코스닥 - 0.8% - 4.3% - 5.3
의료,정밀기기 - 1.1% - 11.4% - 10.3

관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.78% 하락중이다.
레이언스
16,600원 ▼350(-2.06%) 루트로닉
9,600원 ▼130(-1.34%)
인바디
22,550원 ▼200(-0.88%) 파크시스템스
39,400원 ▼200(-0.51%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 25,400원으로 9,100원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 심의섭 에널리스트가 " 성장 지속에 따른 Valuation Re-rating 전망, 1Q는 설 연휴 등으로 인해 비수기이나, 낮은 기저로 인해 YoY 성장은 가능할 것으로 전망되며,2Q부터 본격화될 해외 매출과 더불어 하반기 신제품 출시 효과 등으로 연간 고성장 지속 전망. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 일본과 중국 시장 성장이 좋다!, '18년 일본과 중국 시장 성장 본격화, ‘수지 브라운’, ‘아이리스 블루문’ 원데이 신제품 확대 등 '19년 이후 성장 회복을 위한 준비는 완료되었음. '19년 실적 성장 회복세와 함께 주가 회복세도 유효하다고 판단함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 19.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.44로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인터로조 파크시스템스 레이언스 인바디 루트로닉
ROE 17.9 - - 16.0 -
PER 19.2 - - 15.7 -
PBR 3.4 - - 2.5 -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 107,835주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,924주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,467주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.16%, 외국인 19.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.81%를 보였으며 기관은 18.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.82%로 가장 높았고, 외국인이 16.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)인터로조 정기주주총회결과
4월19일 :3월25일 :

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