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[종목현미경]삼성카드_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 86
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2019/04/24 13:06
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 38,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 51.25%, 외국인 34.92%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 33,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

24일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.17% 오른 37,450원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 11.13% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NH투자증권 1위 2.0% 3위 6.1% 3위 3.0
한국금융지주 2위 1.8% 2위 11.0% 2위 6.1
삼성카드 3위 1.6% 1위 11.1% 1위 6.9
한미사이언스 4위 1.3% 5위 -6.3% 5위 -4.8
DB손해보험 5위 1.2% 4위 -4.2% 4위 -3.5
코스피 - 0.6% - 2.3% - 3.8
금융업 - 0.7% - 2.6% - 4.3

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금융업업종이 0.6% 하락하고 있다.
한미사이언스
73,100원 ▼600(-0.81%) 한국금융지주
69,400원 ▼800(-1.14%)
DB손해보험
67,900원 0 (0.00%) NH투자증권
13,850원 ▼300(-2.12%)

증권사 목표주가 38,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 적정주가는 38,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 크게 더 나빠질 것은 없다, 2019년, 2020년 주당배당금으로 각각 1,700원, 1,850원(배당성향 각각 52.7%, 54.1%)으로 예상하며, 배당 수익률이 각각 4.9%,5.3%에 해당되어, 배당 매력은 존재한다. 다만, 하나금융, KB금융 등 대형 은행주와 비교해, 예상 ROE 대비 P/B, 예상 EPS 성장률 대비 P/E 밸류에이션 매력은 높지 않아 보인다. …" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 38,500원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,599주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 43,832주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 93,749주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.71%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 51.25%, 외국인 34.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.92%를 보였으며 개인은 13.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.31%로 가장 높았고, 외국인이 28.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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