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[종목현미경]제이에스코퍼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.61% 조회 : 35
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2019/04/25 13:19
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.35%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.61%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.14% 오른 14,350원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 2.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양통상 1위 3.3% 1위 21.2% 3위 6.4
넥스트사이언스 2위 2.2% 5위 2.1% 5위 0.9
제이에스코퍼레이션 3위 2.0% 4위 2.9% 4위 1.4
삼익악기 4위 1.8% 2위 15.6% 1위 8.6
신라교역 5위 1.2% 3위 8.1% 2위 6.7
코스피 - 0.5% - 2.4% - 4.8
소형주 - 0.6% - 4.3% - 7.1

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.35%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 소형주업종은 0.35% 하락중이다.
삼익악기
2,185원 ▼30(-1.35%) 넥스트사이언스
6,260원 ▼60(-0.95%)
신라교역
15,300원 ▲200(+1.32%) 삼양통상
61,800원 ▲800(+1.31%)


3월14일에 제이에스코퍼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 567.0억 -1.0억 2.0억
직전분기 대비 1.2% 증가 적자반전 83.5% 감소
전년동기 대비 0.1% 감소 적자반전 흑자전환

3월14일에 제이에스코퍼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 567.0억 -1.0억 2.0억
직전분기 대비 1.2% 증가 적자반전 83.5% 감소
전년동기 대비 0.1% 감소 적자반전 흑자전환

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 56,739주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,287주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 39,744주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.61%를 보였으며 외국인은 7.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.21%로 가장 높았고, 기관이 37.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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4월8일 :(주)제이에스코퍼레이션 자기주식 처분 결정




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