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[종목현미경]하나금융지주_거래비중 기관 42.9%, 외국인 44.51%

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평민

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조회 200 2019/04/26 12:18

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.86%
- 증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.9%, 외국인 44.51%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 36,700원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 2.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 1위 1.4% 5위 -3.3% 4위 -2.3
하나금융지주 2위 1.3% 1위 2.2% 3위 1.7
LG 3위 1.1% 4위 -3.1% 5위 -2.8
기업은행 4위 1.0% 3위 1.8% 2위 1.7
우리금융지주 5위 0.9% 2위 2.2% 1위 2.4
코스피 - 0.5% - 2.4% - 4.8
금융업 - 0.6% - 2.3% - 3.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.86% 하락하고 있다.
LG
75,100원 ▲600(+0.81%) 기업은행
14,200원 ▼100(-0.70%)
삼성화재
298,000원 ▼6000(-1.97%) 우리금융지주
13,850원 ▼150(-1.07%)

증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 53,100원이다. 현재 주가는 36,700원으로 16,400원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 박진형 에널리스트가 " 일회성 감안하면 양호한 실적, 실적 안정성 지속, 목표주가는 2019년 예상 BPS 91,576원에 목표PBR 0.60배(지속가능 ROE 8.4%, COE 13.6%)를 적용해 산출했다. 하나금융지주의 현재 PBR은 0.40배에 불구하다. 은행업을 둘러싼 여러가지 우려에도 불구하고, 안정적 실적,배당매력(2019년 예상 배당수익률 5.3%) 등을 감안하면 현재 주가는 절대적 저평가 구간이라는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 은경완 에널리스트가 " 롯데카드 인수를 바라보는 시선, ? 금융회사 M&A → (단기) 가격 부담, ROE 희석 가능성 Vs. (중장기) 성장 동력 확보. 롯데카드 인수로 주가 하락할 경우 적극적인 매수 전략 필요…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 226,338주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 230,082주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 100,320주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.9%, 외국인 44.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.9%를 보였으며 개인은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.86%로 가장 높았고, 외국인이 35.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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