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[투데이리포트]신한지주, "1/4분기 실적 기…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 175
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2019/04/26 15:09
 

키움증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "1/4분기 실적 기준으로 Leading Bank로서 지위 유지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "실적 발표 결과 신한지주가 1분기에 대형 금융그룹 가운데 양호한 실적 기록. 은행 부문뿐만 아니라 신한생명, 신한캐피탈, 신한금융투자, 그리고 오렌지라이프까지 들어오면서 비이자 부문 이익이 이익 성장을 주도했기 때문. 다변화된 실적은 정부 및 은행 주도의 가계부채 구조조정 과정에서 영향을 적게 받는 요인이 될 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "신한지주의 2019년 1/4분기 지배주주순이익은 전년동기대비 7.1% 증가한 9,184억 원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록하였다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 59,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가56,65365,00051,800
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190426BUY(유지)58,000
20190213BUY (MAINTAIN)55,000
20190123BUY(MAINTAIN)55,000
20181025BUY (MAINTAIN)58,000
20181024BUY(MAINTAIN)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190426메리츠종금증권BUY56,000
20190426DB금융투자BUY(유지)51,800
20190426미래에셋대우BUY(유지)60,000
20190426하나금융투자BUY57,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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