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[투데이리포트]코스모신소재, "단기 실적보다 NC…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 270 2019/04/29 09:10

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신한금융투자에서 29일 코스모신소재(005070)에 대해 "단기 실적보다 NCM에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "1) 고객사 확대, 2) CAPA 증설로 NCM 매출, 이익 동반 성장 가능. 1)CAPA 증설 효과에 따른 대용량 양극활 물질 납품 확대, 2) 이형 필름 판매 증가에 따라 성장 모멘텀은 유효한 상태다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액은 전년 대비 14% 감소한 1,040억원, 영업이익은 33% 감소한 20억원을 기록했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 36,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 20,667 22,000 19,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190429 BUY(유지) 19,000
20190401 BUY(유지) 20,000
20190129 매수(유지) 20,000
20190116 매수(유지) 23,000
20181122 매수(유지) 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190429 신한금융투자 BUY(유지) 19,000
20190307 유안타증권 BUY 21,000
20190305 한화투자증권 BUY(유지) 22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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