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[투데이리포트]삼성카드, "수익성 중심 경영 …" BUY-삼성증권 조회 : 51
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/29 09:26
 

삼성증권에서 26일 삼성카드(029780)에 대해 "수익성 중심 경영 통한 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "중장기적 관점에서 BUY투자의견 유지. 이는 1) 19년 P/B 0.6배의 저평가 국면에 거래되고 있는 가운데, 2) 수익성 위주 성장 및 비용 효율화 등을 통해 이익 감소 폭은 제한될 것으로 예상되고, 3) 배당성향 제고 등의 적극적인 주주환원 정책이 올해도 지속될 것으로 기대되기 때문. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "삼성카드가 전분기대비 71.3%, 전년동기대비 7.9% 증가한 1,203억원의 1Q 당기순이익을 발표. 이는 시장 컨센서스 868억원을 36.8% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 45,000원까지 높아졌다가 2018년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가40,37545,00038,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190426BUY40,000
20190128BUY40,000
20181029BUY40,000
20180727BUY45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190426삼성증권BUY40,000
20190429신한금융투자BUY(유지)45,000
20190429키움증권MARKETPERFORM(유지)38,000
20190422미래에셋대우TRADING BUY38,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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