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[투데이리포트]삼성카드, "업황회복 쉽지 않아…" HOLD(유지)-유진투자증권 조회 : 44
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/29 09:35
 

유진투자증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "업황회복 쉽지 않아 이익모멘텀 크지 않을 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "업황개선이 쉽지 않은 반면 높은 배당수익률 및 자사주 매입(2018년 290만주 취득) 등 주주친화정책 추진 중. 그러나 정부규제 지속으로 2020년까지 이익모멘텀이 크지 않을 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q19 지배주주순이익 +7.9%yoy(+71.4%qoq)인 1,203억원 실현하여 당사(981억원) 및 시장(868억원)예상치 대비 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가40,30045,00038,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190429HOLD(유지)40,000
20181004HOLD(유지)40,000
20180405HOLD(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190429유진투자증권HOLD(유지)40,000
20190426삼성증권BUY40,000
20190429신한금융투자BUY(유지)45,000
20190429키움증권MARKETPERFORM(유지)38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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