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[투데이리포트]삼성카드, "적극적인 비용 절감…" MARKETPERFORM(유지)-키움증권 조회 : 57
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/29 13:04
 

키움증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "적극적인 비용 절감으로 기대 이상 실적 시현"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "경영 환경 악화에 적극 대응해 우려했던 것보다는 양호한 실적을 시현하였다. 마케팅 비용을 대폭 줄이고 고비용 상품을 줄인 것이 원인으로 보인다. 그러나 경영 환경은 앞으로 더 나빠질 가능성이 높다. 경기, 주택시장, 자영업 환경 악화 등 제반여건이 갈수록 악화되고 있기 때문이다. 경영 환경 변화에 초점을 맞출 필요가 있다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "삼성카드는 1분기에 전년 동기대비 7.9% 증가한 1,203억 원의 당기순이익을 시현하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 46,000원까지 높아졌다가 2019년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가41,68846,00038,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190429MARKETPERFORM(유지)38,000
20190128MARKETPERFORM(DOWNGRADE)34,000
20181127OUTPERFORM(DOWNGRADE)44,000
20181029BUY(유지)44,000
20180903BUY(MAINTAIN)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190429미래에셋대우TRADING BUY40,500
20190429하나금융투자NEUTRAL39,000
20190429KB증권BUY(유지)45,000
20190426현대차증권BUY46,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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