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[투데이리포트]삼성카드, "대손 및 법인세 감…" BUY-현대차증권 조회 : 259
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/29 13:09
 

현대차증권에서 26일 삼성카드(029780)에 대해 "대손 및 법인세 감소로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "자동차 할부금융 자산 축소는 수익성 개선을 위해 1) 할부이자율을 소폭 인상하고 2) 판매 인센티브를 줄였기 때문. 단순한 외형성장이 아닌 고수익/고마진 성장에 집중하겠다는 전략"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 순이익은 1,203억원(+7.9% YoY)으로 컨센서스 868억원을 큰 폭 상회. 대손비용과 법인세비용이 각각 -6.8% YoY, -29.0% YoY 감소하며 어닝 서프라이즈 견인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 48,000원까지 높아졌다가 2019년4월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가41,68846,00038,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190426BUY46,000
20181029BUY48,000
20181008BUY48,000
20180730BUY48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190429미래에셋대우TRADING BUY40,500
20190429하나금융투자NEUTRAL39,000
20190429KB증권BUY(유지)45,000
20190426현대차증권BUY46,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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