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[종목현미경]비아트론_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 36
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2019/04/29 14:06
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.93% 오른 11,900원을 기록하고 있는 비아트론은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이디테크놀로지 1위 4.1% 5위 -19.0% 5위 -4.6
엘오티베큠 2위 2.8% 1위 32.6% 1위 11.6
코세스 3위 2.7% 4위 -10.9% 4위 -4.0
비아트론 4위 2.3% 3위 0.0% 3위 0.1
아이에이 5위 1.6% 2위 16.7% 2위 10.4
코스닥 - 0.7% - 2.6% - 3.7
반도체 - 1.3% - 6.3% - 4.8

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.93% 오른 11,900원을 기록하고 있는 비아트론은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이디테크놀로지 1위 4.1% 5위 -19.0% 5위 -4.6
엘오티베큠 2위 2.8% 1위 32.6% 1위 11.6
코세스 3위 2.7% 4위 -10.9% 4위 -4.0
비아트론 4위 2.3% 3위 0.0% 3위 0.1
아이에이 5위 1.6% 2위 16.7% 2위 10.4
코스닥 - 0.7% - 2.6% - 3.7
반도체 - 1.3% - 6.3% - 4.8


3월14일에 비아트론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 239.0억 36.0억 45.0억
직전분기 대비 11.8% 감소 45.6% 감소 109.3% 증가
전년동기 대비 4.1% 증가 8.8% 증가 1053.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.55%로 업종평균 상회. PER은 9.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
비아트론 아이에이 엘오티베큠 에이디테크놀로지 코세스
ROE 14.2 - - -1.5 65.9
PER 9.1 - - - 6.5
PBR 1.3 - - 1.9 4.3
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 8,367주, 9,558주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,733주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 167,025주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 243,521주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.71%를 보였으며 기관은 3.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.2%로 가장 높았고, 외국인이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 12,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,200원대의 저항가능성과 11,450원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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