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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "2019년 가이던스…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2019년 가이던스 하향조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "회사는 당초 2019년 매출액은 전년대비 10% 증가하고, 영업이익은 전년대비 25-30% 증가하는 것을 가이던스로 제시. 하지만 계절적으로 연간 영업이익의 60% 가량이 창출되는 1분기 실적이 실망스러운 모습을 보임에 따라 2019년 가이던스 수정."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q19 매출액은 전년대비 1% 증가한 1조 4,513억원으로 당사 기대치를 1.5% 하회하고, 영업이익은 전년대비 21% 감소한 1,866억원으로 당사 기대치를 8% 하회 (영업이익률은 전년대비 3.6%pts 하락한 12.9%). "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 390,000원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 167,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 208,444 | 270,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 167,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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