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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "고군분투 중이나 회…" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "고군분투 중이나 회복은 불투명 "라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "영업이익 컨센서스 2,089 억원과 당사 추정치 2,013 억원을 하회하는 실적 기록. 국내 내수 채널 부진 지속되는 가운데, 해외 성장률 둔화로 외형 성장이 정체되는 모습. 향후 글로벌 수요를 결정짓게 될 중국 현지 성장률 사수 여부가 중요"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q19 연결기준 1 조 4,513 억원(y-y +1.4%), 영업이익 1,866 억원(y-y -20.9%)으로 영업이익 컨센서스 2,089 억원을 11% 하회하는 부진한 실적을 기록하였다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 420,000원까지 높아졌다가 2018년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 208,444 | 270,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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