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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트 수주, …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 수주, 오랜만의 수주"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "현재주가는 2019년 당사 실적추정치 기준 PBR 0.8배로 추가적인 모멘텀을 부여하기 전에는 주가상승을 기대하긴 힘들다. 하지만, 연초부터의 2019년 LNG선 발주 모멘텀 등이 반영된 현 주가수준을 극복하기 위해서는 기대 이상의 대규모 발주가 선행되어야 할 것이다."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "삼성중공업 1Q19 실적은 매출액 1조 4,575억원(+6.9%qoq, +17.5%yoy), 영업손실333억원(적자지속%qoq, 적자지속%yoy)을 기록하며, 당사 추정치(매출액 1조 4,760억원, 영업손실 145억원)보다 부진했지만, 시장컨센서스(매출액 1조 5,705억원, 영업손실303억원)에 부합했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 10,180 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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