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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "브랜드 가치 제고와…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "브랜드 가치 제고와 탑라인 성장이 절실"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "신규점포 출점만으로는 빠른 수익성 회복을 기대하기 어렵기 때문이다. 실적이 바닥을 지나고 있다 해도, 과거와 같은 고밸류를 받기 위해서는 그만큼의 탑라인 성장과 수익성 개선을 보여줄 필요가 있다."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "아모레퍼시픽의 1분기 연결기준 매출액은 1조 4,513억원(+1.4%yoy, -4.9%qoq), 영업이익은 1,866억원(-20.9%yoy, -69.0%qoq, 영업이익률 12.9%)으로 영업이익 기준 당사 추정치 1,871억원에 부합했으나, 시장 컨센서스 2,089억원(diff. -10.7%)를 하회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 410,000원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 208,444 | 270,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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