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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "실적 불확실성과 밸…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "실적 불확실성과 밸류에이션 부담 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2019년 실적의 관전 포인트는 ① 면세점 매출이 면세 시장 성장률과 유사한 흐름을 나타낼지 여부, ② 아리따움 200개 점포가 5~6월에 리뉴얼되는 과정에서 매출과 영업이익이 일시적으로 훼손되겠으나, 이후 3Q19부터 턴어라운드가 가능할지 여부, ③ 중국 1~2선 도시 이니스프리 매장의 매출 하락세가 진정될지 여부 등이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q19 연결 매출액은 1조 4,513억원 (+1% YoY), 영업이익은 1,866억원 (-21% YoY)을 기록하면서, 낮아진 시장의 기대치에 대체로 부합했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 420,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 209,000 | 270,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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