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[종목현미경]서울반도체_거래비중 기관 24.93%, 외국인 20.1% 조회 : 181
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2019/04/30 10:45
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.98%
- 증권사 목표주가 28,700원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.93%, 외국인 20.1%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 19,050원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 9.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익IPS 1위 2.7% 1위 10.2% 1위 3.7
서울반도체 2위 2.7% 5위 -9.9% 5위 -3.6
이오테크닉스 3위 2.2% 4위 -3.8% 2위 -1.7
리노공업 4위 1.5% 3위 -3.8% 4위 -2.4
SK머티리얼즈 5위 1.3% 2위 -2.5% 3위 -1.8
코스닥 - 0.7% - 1.4% - 2.0
반도체 - 1.2% - 3.0% - 2.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.98%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.98% 하락하고 있다.
원익IPS
27,000원 ▼450(-1.64%) 이오테크닉스
68,800원 ▼2300(-3.23%)
SK머티리얼즈
169,800원 ▲1900(+1.13%) 리노공업
56,400원 ▼1000(-1.74%)

증권사 목표주가 28,700원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서울반도체의 평균 목표주가는 28,700원이다. 현재 주가는 19,050원으로 9,650원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 박원재 에널리스트가 " 환율이라는 변수 , 2Q19 사업 환경도 쉽지 않지만 다행히 환율이 도와주고 있다. 2Q19 부진을 참아낼 수 있다면 분할 매수 하는 전략이 필요하다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,500원을 제시했고, 하나금융투자의 김록호, 이준민 에널리스트가 " 하반기 실적 반등 가시성이 중요, 현재 주가는 실망스러운 상반기 실적이 반영되어 있어, 하반기 이익 가시성 높아지는 시점에는 매수할 기회가 올 것으로 판단한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

3월14일에 서울반도체 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,006.0억 362.0억 270.0억
직전분기 대비 6.1% 감소 28.8% 증가 97.4% 증가
전년동기 대비 6.3% 증가 79.5% 증가 흑자전환

3월14일에 서울반도체 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,006.0억 362.0억 270.0억
직전분기 대비 6.1% 감소 28.8% 증가 97.4% 증가
전년동기 대비 6.3% 증가 79.5% 증가 흑자전환

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 457,200주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,543,465주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,008,995주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.93%, 외국인 20.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.93%를 보였으며 외국인은 20.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.32%로 가장 높았고, 기관이 28.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월29일 :서울반도체(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월22일 :서울반도체(주) 자기주식 처분 결정
4월5일 :서울반도체(주) 기업설명회(IR) 개최




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