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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "수익성 하락 불가피…" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "수익성 하락 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " 2019년 수요 회복을 목표로 내수의 경우 채널 재정비, 중국에서는 브랜드 투자 확대로 국내외 수익성 하락이 확대될 것으로 예상된다. 손익 변동을 낮추는 요소는 면세점에서의 수요 확대이나, 시장 성장 수준의 설화수 수요와 설화수를 제외한 브랜드의 약세로 추정치 하락이 불가피해 보인다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " 1분기 실적은 연결 매출 1조 4,513억원(YoY+1%), 영업이익 1,866억원(YoY21%), 영업이익률 13%(YoY-4%p)달성하며 컨센서스 영업이익 2,071억원 대비 10% 하회하는 실적을 기록했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 432,000원까지 높아졌다가 2018년10월 184,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 209,000 | 270,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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