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[종목현미경]신한지주_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 81
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2019/05/02 09:58
 
- 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.22%
- 증권사 목표주가 53,800원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.41%, 외국인 48%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아

2일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.13% 오른 44,600원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 0.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 1위 1.3% 2위 0.7% 2위 0.5
KB금융 2위 1.0% 1위 3.4% 1위 3.4
신한지주 3위 1.0% 3위 -0.5% 3위 -0.4
SK 4위 0.9% 5위 -5.7% 5위 -6.3
삼성생명 5위 0.6% 4위 -0.6% 4위 -0.9
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3
금융업 - 0.5% - -0.1% - -0.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.22% 상승중이다.
삼성생명
84,000원 ▼900(-1.06%) SK
256,500원 0 (0.00%)
삼성화재
298,500원 ▼5500(-1.81%) KB금융
46,550원 ▲350(+0.76%)

증권사 목표주가 53,800원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 53,800원이다. 현재 주가는 44,600원으로 9,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 이병건 에널리스트가 " 높은 대출성장과 수익성 방어 , 높은 자산성장에도 불구하고 수익성 방어. 오렌지라이프 완전자회사화 서두를 가능성 높아…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 51,800원을 제시했고, SK증권의 김도하 에널리스트가 " 연간 8%대 증익 전망, 나 오렌지라이프 이익 합산과 비은행 계열사의 FVPL 평가익 발생 등으로 양호한 실적 시현. 보험사 인수로 자본비율은 하락했으나 계열사 추가로 이익 규모가 증가하면서 이익잉여금이 보다 빠르게 증가하고 배당재원 또한 확대될 수 있다는 점을 고려하면 긍정적인 측면이 더 크다고 판단. 연간 8.3% YoY 의 증익 을 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 69,088주를 사들인 반면 기관은 74,251주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 709,702주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 190,425주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 452,453주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.41%, 외국인 48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.41%를 보였으며 개인은 8.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.07%로 가장 높았고, 기관이 37.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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