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[종목현미경]삼성생명_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 368 2019/05/02 13:24

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- 위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.36%
- 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 44.44%, 외국인 33.63%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아

2일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 83,800원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG 1위 1.3% 4위 -3.6% 4위 -2.7
삼성화재 2위 1.2% 2위 1.0% 2위 0.8
KB금융 3위 1.0% 1위 3.9% 1위 3.8
SK 4위 0.9% 5위 -5.3% 5위 -5.9
삼성생명 5위 0.6% 3위 -0.8% 3위 -1.3
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3
금융업 - 0.5% - 0.0% - 0.1

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.36% 상승중이다.
SK
257,500원 ▲1000(+0.39%) LG
75,100원 ▲2100(+2.88%)
KB금융
46,750원 ▲550(+1.19%) 삼성화재
299,500원 ▼4500(-1.48%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 83,800원으로 21,200원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 우려 대비 양호한 실적 예상, 배당수익 확보를 위한 중장기 관점에서의 투자 전략을 제시. 장단기 금리차 축소와 신규계약 판매 경쟁 심화 등으로 생명보험업종의 수익성 개선에 대한 가능성 높지 않음. 다만, 계열사의 배당금 유입과 대출자산 비중 확대를 통한 이자수익 보완 등 금리 하락으로 인한 실적 감소폭 최소화함에 따라 DPS의 꾸준한 성장 이어질 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 105,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,050주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 140,115주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 249,168주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.12%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 44.44%, 외국인 33.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.63%를 보였으며 개인은 20.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.68%로 가장 높았고, 외국인이 33.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 85,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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