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[투데이리포트]한국항공우주, "실적 자체에 대한 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적 자체에 대한 과도한 우려는 지양"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,100원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 " 실적 자체는 실망스러운 수준이지만, 그 영향은 크지 않을 것. 1)정부 대상 소송의 승소로 추가적인 충당금 환입이 예상되고, 2)미착상품 관련 이익은 결국 연간 실적에 반영될 부분이며, 3)법인세 환급으로 1분기 순이익은 시장 기대를 상회함에 따라 연간 이익전망 하향 유인이 크지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "영업이익이 시장 기대를 42%하회. 1)시장이 예상하던 충당금 환입이 실현되었으나, 2)일부 미착상품의 매출과 이익이 차후로 순연되었고, 2)본사 연구개발비도 증가. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 48,000원까지 높아졌다가 2019년2월 36,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,014 | 47,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 36,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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