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[투데이리포트]대우건설, "부담 없는 가격, …" BUY-메리츠종금증권 조회 : 110
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/03 11:09
 

메리츠종금증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "부담 없는 가격, 1 분기 실적이 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 대우건설(047040)에 대해 "영업이익의 결정변수: 주택건축의 19년 분양은 2.6만호로 증가, GPM 14% 유지 . 신규수주는 3.4조원으로 서프라이즈 기록: 주택/건축 부문의 수주 급증. 2분기 베트남 프로젝트 매출 인식과 플랜트 손실 감소로 이익 증가. 액면가 수준에서 Valuation 부담이 없으며, 1분기를 실적 저점으로 판단"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1분기 실적은 영업이익 985억원으로 컨센서스를 소폭 하회하였다. 플랜트 부문에서 알제리 발전 125억원, 쿠웨이트 CFP 140억원의 손실이 반영되었고, 성과급이 원가와 판관비로 각각 330억과 170억원이 계상되었다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,000원까지 높아졌다가 2019년1월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)M.PERFORM
목표주가6,6078,0005,400
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502BUY6,500
20190130BUY6,500
20181031BUY7,000
20180528매수8,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190502메리츠종금증권BUY6,500
20190502유안타증권BUY(유지)6,200
20190502DB금융투자BUY(유지)7,500
20190502하나금융투자NEUTRAL6,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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