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[투데이리포트]현대중공업, "깜짝 실적의 시사점…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 현대중공업(009540)에 대해 "깜짝 실적의 시사점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대중공업(009540)에 대해 " 1분기 실적은 투자심리 측면에서 긍정적. 또한 당사의 2019년 이익전망 상향의 근거. 하지만 적정가치 산출에 미치는 영향은 제한적. 이는 현재 동사의 적정주가 산정에 적용하는 목표 P/B가 단기 수익성(ROE)이 아닌 업황으로 결정되기 때문. 1분기 실적은 이익 크기를 감안하면, 자본(BPS)에 미치는 영향도 미미."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현대중공업 1분기 연결 매출액은 3.3조원. 영업이익은 시장 예상과 달리 281억원을 기록하며 흑자전환."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 147,000원까지 내려갔다가 2019년1월 167,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 156,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 166,111 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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