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[종목현미경]영원무역홀딩_거래비중 기관 41.11%, 외국인 41.89% 조회 : 37
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2019/05/03 13:16
 
- 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.66%
- 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 41.11%, 외국인 41.89%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 67,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 64,400원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 0.31% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BGF 1위 1.6% 4위 -1.2% 4위 -0.7
HDC 2위 1.5% 5위 -16.6% 5위 -11.0
미래에셋생명 3위 1.1% 1위 3.5% 1위 3.2
영원무역홀딩스 4위 1.1% 2위 -0.3% 2위 -0.2
동양생명 5위 0.9% 3위 -0.7% 3위 -0.7
코스피 - 0.6% - -0.2% - -0.3
금융업 - 0.7% - -0.6% - -1.0

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.66% 하락하고 있다.
미래에셋생명
5,300원 ▲10(+0.19%) 동양생명
4,550원 ▼20(-0.44%)
HDC
16,600원 ▼400(-2.35%) BGF
8,130원 ▼70(-0.85%)

증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역홀딩의 평균 목표주가는 72,000원이다. 현재 주가는 64,400원으로 7,600원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 실적 회복세 , 영원아웃도어 실적 회복세 띠어 자회사 합산가치 대비 홀딩스 시가총액 갭 메우기 가능…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 72,000원을 제시했다.

3월14일에 영원무역홀딩 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,882.0억 681.0억 191.0억
직전분기 대비 4.6% 증가 2.6% 증가 57.4% 감소
전년동기 대비 8.5% 증가 54.9% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 5.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
영원무역홀딩스 동양생명 미래에셋생명 HDC BGF
ROE 6.2 - - 45.7 217.1
PER 5.8 - - 0.8 0.3
PBR 0.4 - - 0.4 0.6
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,286주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,500주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,111주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.53%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 41.11%, 외국인 41.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.11%를 보였으며 개인은 15.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.29%로 가장 높았고, 외국인이 33.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 67,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,600원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 66,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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