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[투데이리포트]CJ대한통운, "바닥을 지났다…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "바닥을 지났다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 228,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "19년 분기 실적은 1분기를 저점으로 우상향할 전망이다 (1Q 453억원, 2Q 748억원, 3Q 806억원, 4Q 860억원). 1Q19 실적부진을 이끈 요인들의 점진적 개선과 택배단가인상 지속이 주된 근거다. 실적방향성을 고려하면 주가 또한 연중 점진적 우상향 방향성을 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "CJ대한통운의 1Q19 매출과 영업이익은 각각 2.43조원 (YoY +21.5%), 453억원 (YoY +0.0%, OPM 1.9%)으로 시장기대치를 하회하였다. 특이사항으로는 1) 3자물류 부문의 자동차 및 석탄부두 사업 부진(YoY -30억원 이상 추정)과 2) 동탄 로지스파크 이전 비용 (10억원 규모), 3) 택배부문의 안전 및 근무환경 개선 비용 (50억원 추정), 4) 리스회계기준 변경 (구 회계기준 대비 영업단 -33억원, 영업외단 -60억원) 에 따른 손익악화이다"라고 밝혔다. 한편 "20년에도 1) 단가인상 지속과 2) 최저임금인상 속도조절 등에 힘입어 안정적 실적성장 (영업이익 YoY +18.2%)이 가능하다는 점도 긍정적이다. 밸류에이션 부담에도 불구하고 이익 성장세를 기업가치가 반영할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 205,800 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 228,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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