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[투데이리포트]롯데케미칼, "유가 반락을 기다리…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "유가 반락을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "2Q 영업이익은 3,669억원(QoQ+24%/YoY-48%)으로 개선될 것으로 예상한다.(vs. 1M 컨센서스 4,469억원) 유가/납사 추가 상승으로 긍정적인 래깅 효과가 지속되고 성수기 진입에 따른 판매 물량 증가, 1Q 일회성 비용 제거, 타이탄 가동률 회복, 북미ECC 이익 기여 등이 개선의 이유다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "롯데케미칼의 1Q19 영업이익은 2,957억원(QoQ +195%/YoY-55%)으로 DB 추정치 3,110억원, 시장 컨센서스 3,179억원을 소폭 하회했다. 4Q 정기보수 영향 제거, 유가/납사 상승에 따른 긍정적인 래깅 효과 발생 등으로 QoQ 실적은 개선되었으나 여수공장 일시 차질에 따른 일회성 비용 등으로 개선 폭은 기대치를 하회했다. 롯데건설 실적 호조로 지분법 이익은 725억원을 시현하며 4Q 대비 대폭 개선되었다."라고 밝혔다. 한편 " 글로벌 에틸렌/PE/MEG 순증설도 부담되고 재고도 부담되는 상황에서 시황 개선의 단초가 될 수 있는 것은 결국 원가 경감이다. 당사는 5/19 OPEC+ 석유장관 회의, 6/25 OPEC 총회를 통해 OPEC의 증산 선회를 예상하며 유가의 반락을 전망하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 670,000원까지 높아졌다가 2019년2월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 359,412 | 400,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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