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[종목현미경]에스원_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 166
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2019/05/07 14:10
 
- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.13%
- 증권사 목표주가 117,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 53.85%, 외국인 36.81%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 102,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아

7일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.9% 하락하면서 95,000원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 5.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진코웨이 1위 2.0% 5위 -15.6% 5위 -7.8
삼성엔지니어링 2위 1.7% 2위 3.3% 3위 1.9
강원랜드 3위 1.5% 1위 4.6% 1위 3.0
에스원 4위 1.5% 4위 -5.9% 4위 -3.9
제일기획 5위 1.3% 3위 3.2% 2위 2.4
서비스업 - 0.6% - 0.2% - 0.3
코스피 - 0.7% - -1.4% - -2.3

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.13%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.13% 하락하고 있다.
웅진코웨이
79,900원 ▼900(-1.11%) 제일기획
25,850원 ▼50(-0.19%)
강원랜드
33,050원 ▲100(+0.30%) 삼성엔지니어링
17,200원 ▼400(-2.27%)

증권사 목표주가 117,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 117,700원이다. 현재 주가는 95,000원으로 22,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 무인화 시대 보안 수요 증가 수혜, 지난해 차세대 통합 출입관리 솔루션 클레스(CLES: Creative Leading Enterprise Solution)를 선보였다. 클레스는 얼굴인식 기반의 시큐리티 게이트를 포함해 내방객 출입관리, 모바일 사원증까지 다양한 서비스를 제공하는 솔루션이다. 올해부터 삼성그룹 계열사 등에 수주가 가시화 되면서 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 상품판매부문이 정상화되는 2분기 실적 기대, 1분기까지 주52시간 도입 영향이 반영됐지만, 2분기부터는 사라질 전망입니다. 상품판매부문도 정상화되기 때 문에 2분기 실적은 기대됩니다. 무인화 매장, 무인 주차장, LG유플러스와 MOU 등 전략 방향성은 긍정적이지만, 실적개선까지는 시간이 필요할 전망입니다…" (이)라며 투자의견 Outperform(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

3월14일에 에스원 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,268.0억 446.0억 -127.0억
직전분기 대비 1.9% 증가 15.0% 감소 적자반전
전년동기 대비 6.0% 증가 17.1% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 상회. PER은 23.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스원 제일기획 웅진코웨이 강원랜드 삼성엔지니어링
ROE 10.8 - 31.7 9.9 3.9
PER 23.4 - 20.2 17.4 79.9
PBR 2.5 - 6.4 1.7 3.1
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 53,620주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 53,071주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 509주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 53.85%, 외국인 36.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 53.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.81%를 보였으며 개인은 9.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.11%로 가장 높았고, 외국인이 41.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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