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[종목현미경]삼익악기_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 조회 : 36
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2019/05/09 14:29
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -1.85%
- 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 1,960원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

9일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.94% 하락하면서 2,145원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 3.87% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양통상 1위 3.3% 3위 -1.0% 3위 -0.3
넥스트사이언스 2위 2.3% 5위 -9.9% 5위 -4.3
제이에스코퍼레이션 3위 2.3% 1위 19.1% 1위 8.3
삼익악기 4위 2.0% 2위 3.9% 2위 1.9
신라교역 5위 1.1% 4위 -3.0% 4위 -2.6
코스피 - 0.7% - -3.7% - -5.2
소형주 - 0.6% - -0.8% - -1.3

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -1.85%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 1.85% 하락하고 있다.
제이에스코퍼레이션
17,150원 ▼400(-2.28%) 넥스트사이언스
5,980원 ▼110(-1.81%)
신라교역
14,750원 ▼100(-0.67%) 삼양통상
57,300원 ▼700(-1.21%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼익악기의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 2,145원으로 855원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 어차피 결론은 중국, 신사옥 투자는 중국 시장에서 견조한 성장을 지속해온 자일러 삼익(중국)의 자체 보유 자금으로 재투자한 긍정적인 면과 '20년부터 중국 교육부의 공인을 받은 ‘음악전문교사 양성과정’ 운영도 주목할 부분임…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,000원을 제시했다.

3월14일에 삼익악기 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 552.0억 59.0억 15.0억
직전분기 대비 11.8% 증가 309.7% 증가 77.1% 감소
전년동기 대비 9.5% 감소 흑자전환 흑자전환

3월14일에 삼익악기 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 552.0억 59.0억 15.0억
직전분기 대비 11.8% 증가 309.7% 증가 77.1% 감소
전년동기 대비 9.5% 감소 흑자전환 흑자전환

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 99,702주, 71,381주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 779,745주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 364,291주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,206,938주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.22%를 보였으며 기관은 3.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.83%로 가장 높았고, 외국인이 6.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,960원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,960원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,960원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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