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[투데이리포트]KT&G, "양호한 개선 추세 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 155 2019/05/10 11:26

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DB금융투자에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "양호한 개선 추세 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "내수 궐련담배 시장점유율 상승, 양호한 전자담배 매출 동향 및 수익성 상승, 수출 담배 시장 정상화, 분양매출 증가 등 감안 안정적 수익성 개선 지속. 투자의견 BUY유지 "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 1Q19 매출 11%YoY증가한 11,850억원, 영업이익 12.8%YoY증가한 3,511억원. 영업이익 당사 추정치와 컨센서스 5%가량 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 136,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY MARKETPERFORM
목표주가 129,067 143,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190510 BUY(유지) 136,000
20190403 BUY 140,000
20190222 BUY(유지) 140,000
20181224 BUY(유지) 135,000
20181204 BUY 135,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190510 유안타증권 BUY(유지) 121,000
20190510 DB금융투자 BUY(유지) 136,000
20190510 NH투자증권 BUY(유지) 135,000
20190510 미래에셋대우 BUY(유지) 135,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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