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[종목현미경]이크레더블_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 140 2019/05/10 13:39

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.9%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

10일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 18,700원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 1.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인크로스 1위 4.8% 1위 19.8% 1위 4.1
EDGC 2위 3.1% 2위 4.7% 2위 1.5
디지털대성 3위 3.0% 4위 -7.3% 4위 -2.4
한양이엔지 4위 2.4% 5위 -8.3% 5위 -3.4
이크레더블 5위 0.8% 3위 -1.6% 3위 -1.9
코스닥 - 1.0% - -5.6% - -5.6
기타서비스 - 1.1% - -7.5% - -7.5

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.9%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.9% 하락하고 있다.
한양이엔지
13,900원 ▼300(-2.11%) 인크로스
25,700원 ▼300(-1.15%)
EDGC
6,950원 ▼340(-4.66%) 디지털대성
9,730원 ▲50(+0.52%)


3월14일에 이크레더블 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 54.0억 2.0억 3.0억
직전분기 대비 26.7% 감소 91.1% 감소 84.3% 감소
전년동기 대비 7.8% 증가 흑자전환 233.3% 증가

3월14일에 이크레더블 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 54.0억 2.0억 3.0억
직전분기 대비 26.7% 감소 91.1% 감소 84.3% 감소
전년동기 대비 7.8% 증가 흑자전환 233.3% 증가

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,975주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,750주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,665주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.49%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 2.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.67%로 가장 높았고, 외국인이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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