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[투데이리포트]성광벤드, "환율효과로 흑자전환…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 37
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/10 13:45
 

대신증권에서 10일 성광벤드(014620)에 대해 "환율효과로 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "500억원 이상의 순현금 보유. 2017년을 바닥으로 수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락을 반복. 올해도 실적 개선은 더딜 수 있지만 회복 기조는 지속. 외형 회복 및 믹스 개선 시 레버리지가 매우 큰 편이며 유가와 주가 연동성이 높음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 1Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 506억원(+38.8% yoy) 영업이익 9억원(흑자전환 yoy) 영업이익률 1.7%(흑자전환 yoy). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가14,00016,00012,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190510BUY(유지)13,000
20190313BUY(상향)13,000
20190308MARKETPERFORM12,000
20190221MARKETPERFORM12,000
20181122MARKETPERFORM12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190509KB증권HOLD(유지)12,000
20190510대신증권BUY(유지)13,000
20190410한화투자증권BUY16,000
20190312하이투자증권BUY(유지)15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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