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[투데이리포트]강원랜드, "정책 불확실성 지속…" HOLD-삼성증권 조회 : 191
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/10 13:45
 

삼성증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "정책 불확실성 지속 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "영업시간 변경이 실적에 미칠 부담을 반영해, 기대를 상회한 1Q19 실적에도 불구, 2019년 이익전망 소폭 하향조정. 하지만 실적 회복의 방향성은 유지될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1Q19 매출액은 전년대비 0.3% 감소하고, 영업이익은 전년대비 0.7% 감소하였는데 이는 당사 예상치를 매출액은 1%, 영업이익은 5% 상회한 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가35,75040,00030,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190509HOLD32,000
20190215HOLD32,000
20190118HOLD33,000
20181130HOLD33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190510메리츠종금증권HOLD30,000
20190510대신증권MARKETPERFORM37,000
20190509삼성증권HOLD32,000
20190422하나금융투자BUY37,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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