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[투데이리포트]한화손해보험, " 손상차손에 의한 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 한화손해보험(000370)에 대해 " 손상차손에 의한 실적 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "2018년 연간 수준을 뛰어넘는 분기 손상차손 발생이 쇼크의 원인. 동사의 경우 1 년 이상 지속되는 경쟁 사이클에 계속 참전하기엔 자본비율 및 위험손해율, 판매비용 관리 측면에서 부담이 있을 것. 1Q19 실적 부진으로 연간 이익 전망치를 14% 하향 조정하며 목표주가 를 13% 하향한 6,800 원으로 제시. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한화손해보험의 1Q19 당기순이익은 101 억원 (-66% YoY)으로 어닝 쇼크 기록. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 9,700원까지 높아졌다가 2019년1월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 6,325 | 7,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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