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[종목현미경]S&T모티브_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 조회 : 339
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2019/05/13 13:23
 
- 위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -1.22%
- 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.08%, 외국인 39.38%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 34,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

13일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 35,050원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 18.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 2.7% 3위 -7.4% 3위 -2.7
S&T모티브 2위 2.6% 5위 -18.4% 4위 -7.0
모토닉 3위 2.4% 1위 -1.2% 1위 -0.5
쌍용차 4위 1.8% 4위 -14.6% 5위 -8.1
대원강업 5위 1.7% 2위 -4.5% 2위 -2.6
운수장비 - 1.3% - -3.2% - -2.4
코스피 - 0.9% - -6.2% - -6.8

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -1.22%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 1.22% 하락하고 있다.
쌍용차
4,560원 ▼120(-2.56%) 대원강업
4,745원 ▼25(-0.52%)
에스엘
22,000원 ▼650(-2.87%) 모토닉
12,250원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T모티브의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 35,050원으로 7,950원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진, 한상윤 에널리스트가 " 양호한 민낯, 투자 포인트는 1) 자동차 부문의 선전으로 매각 사업부 제외시 4년만에 연결 매출이 성장(19F 매출 +6.3%) 하겠고, 2) 하반기에 주력 고객사의 친환경차 관련 대형 수주가 임박해 신규수주 모멘텀이 기대된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 일회성 제거하고, 양호한 실적 기록, 로벌 GM향 오일펌프 납품 확대와 더불어 현대/기아향 친환경 모터의 고성장은 성장성/수익성 측면에서 긍정적 기여가 지속될 것이고, 우수한 재무구조와 높은 배당수익률(3.2%, 2018년 주당 1,200원 유지 기준)도 매력적이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

3월14일에 S&T모티브 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,041.0억 145.0억 77.0억
직전분기 대비 18.2% 증가 1.3% 감소 25.6% 감소
전년동기 대비 3.1% 증가 29.3% 감소 흑자전환

3월14일에 S&T모티브 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,041.0억 145.0억 77.0억
직전분기 대비 18.2% 증가 1.3% 감소 25.6% 감소
전년동기 대비 3.1% 증가 29.3% 감소 흑자전환

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 122,152주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 29,917주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 152,547주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.08%, 외국인 39.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.38%를 보였으며 개인은 19.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.89%로 가장 높았고, 기관이 38.05%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,350원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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5월7일 :S&T모티브(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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