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[종목현미경]게임빌_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 67
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2019/05/15 09:14
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.34%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.57%, 외국인 17.06%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

15일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.57% 하락한 43,500원으로 보합권에 머물러 있는 게임빌은 지난 1개월간 13.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 게임빌의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 게임빌의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 게임빌이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미투온 1위 3.8% 1위 17.7% 1위 4.6
드림어스컴퍼니 2위 1.9% 5위 -24.0% 5위 -12.6
네오위즈 3위 1.7% 3위 -9.1% 3위 -5.3
멀티캠퍼스 4위 1.3% 2위 -1.7% 2위 -1.2
게임빌 5위 1.1% 4위 -13.2% 4위 -11.9
코스닥 - 1.0% - -6.9% - -6.9
디지털컨텐츠 - 1.3% - -5.8% - -4.4

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 0.34% 상승중이다.
멀티캠퍼스
53,000원 ▲300(+0.57%) 미투온
8,100원 ▼10(-0.12%)
드림어스컴퍼니
7,710원 ▼50(-0.64%) 네오위즈
13,000원 ▲50(+0.39%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 게임빌의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 43,500원으로 6,500원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 영업적자 지속, 하반기 턴어라운드 기대 , 뚜렷한 흥행 게임 없어 매출이 감소했으며, 10 분기 연속 영업적자가 지속됨. 하반기에는 엘룬, 게임빌 프로야구 슈퍼스타즈의 국내 출시와 NBA NOW 의 글로벌 출시가 예정되어 있어 영업이익 흑자전환 가능할 전망 …" (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 주요 신작 글로벌 론칭일정에 따른 대응 필요 , 동사의 경우 최근 수년간 기대신작으로 언급되었던 대부분의 신작들이 빅히트 & 롱런을 시현한 사례가 없어 향후에도 주요 기대신작에 대해서도 론칭 후 성과를 검증하며 발 빠른 사후대응을 하는 것이 현실적인 대응방법이라 판단한다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

3월14일에 게임빌 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 413.0억 -9.0억 -71.0억
직전분기 대비 79.3% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 85.8% 증가 적자지속 적자지속

3월14일에 게임빌 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 413.0억 -9.0억 -71.0억
직전분기 대비 79.3% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 85.8% 증가 적자지속 적자지속

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,481주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 8,759주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 게임빌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.57%, 외국인 17.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.57%를 보였으며 외국인은 17.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.38%로 가장 높았고, 기관이 19.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 53,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월14일 :(주)게임빌 자기주식취득 신탁계약 해지 결정(자회사의 주요경영사항)
5월10일 :(주)게임빌 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월19일 :(주)게임빌 자기주식 처분 결정(자회사의 주요경영사항)




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