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[종목현미경]한화손해보험_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 조회 : 40
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2019/05/15 10:01
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.83%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 4,515원을 기록하고 있는 한화손해보험은 지난 1개월간 13.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화손해보험의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -11.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK디스커버리 1위 2.7% 3위 -3.5% 1위 -1.2
한화손해보험 2위 1.2% 5위 -13.3% 5위 -11.1
우리종금 3위 0.9% 4위 -6.1% 4위 -6.7
신영증권 4위 0.8% 1위 -1.5% 2위 -1.8
한국자산신탁 5위 0.7% 2위 -1.6% 3위 -2.2
코스피 - 0.9% - -6.4% - -7.1
금융업 - 0.8% - -5.2% - -6.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.14% 상승중이다.
SK디스커버리
27,650원 ▼550(-1.95%) 한국자산신탁
4,130원 ▼5(-0.12%)
신영증권
58,600원 ▲100(+0.17%) 우리종금
730원 ▲4(+0.55%)

증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화손해보험의 평균 목표주가는 6,100원이다. 현재 주가는 4,515원으로 1,585원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 김도하 에널리스트가 " 손상차손에 의한 실적 부진 , 2018년 연간 수준을 뛰어넘는 분기 손상차손 발생이 쇼크의 원인. 동사의 경우 1 년 이상 지속되는 경쟁 사이클에 계속 참전하기엔 자본비율 및 위험손해율, 판매비용 관리 측면에서 부담이 있을 것. 1Q19 실적 부진으로 연간 이익 전망치를 14% 하향 조정하며 목표주가 를 13% 하향한 6,800 원으로 제시. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,800원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 지속된 실적부진, 목표주가 하향 이유. 1) 동사가 지난해 하반기 이후 신계약 경쟁보다는 관리에 집중하고 있음에도 불구하고 인건비부담/출재 수수료 부담 등으로 사업비율이 충분히 안정화되지 못함. 2) 확대된 자동차 및 장기위험 손해율의 변동성이 지속되고 있기 때문 등. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 27,711주, 107,392주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 430,110주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 577,079주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 977,187주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한화손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.83%를 보였으며 외국인은 14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.63%로 가장 높았고, 기관이 18.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월10일 :한화손해보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)




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