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[종목현미경]자화전자_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 31
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2019/05/15 10:28
 
- 위험대비수익률 -6.8로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.51%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

15일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.09% 오른 12,200원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 15.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디피씨 1위 3.0% 5위 -24.2% 5위 -8.0
이수페타시스 2위 2.8% 3위 -6.4% 1위 -2.2
자화전자 3위 2.3% 4위 -15.9% 4위 -6.8
신성이엔지 4위 1.3% 1위 -4.9% 2위 -3.7
삼영전자 5위 1.2% 2위 -5.8% 3위 -4.8
코스피 - 0.9% - -6.3% - -7.0
전기전자 - 1.3% - -7.9% - -6.0

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.51% 상승중이다.
디피씨
5,910원 ▲140(+2.43%) 신성이엔지
1,170원 ▲10(+0.86%)
삼영전자
12,100원 ▼50(-0.41%) 이수페타시스
5,250원 ▲350(+7.14%)


3월14일에 자화전자 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 836.0억 -16.0억 -5.0억
직전분기 대비 21.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 15.0% 감소 적자지속 적자지속

3월14일에 자화전자 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 836.0억 -16.0억 -5.0억
직전분기 대비 21.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 15.0% 감소 적자지속 적자지속

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월3일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 90,653주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 321,926주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 421,887주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.99%를 보였으며 기관은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.95%로 가장 높았고, 기관이 17.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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