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[종목현미경]피앤이솔루션_주가등락폭이 작아 조회 : 38
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2019/05/15 10:55
 
- 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 높아
- 증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 높아

15일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.73% 오른 12,500원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인텔리안테크 1위 4.2% 1위 32.0% 1위 7.6
삼본전자 2위 3.2% 5위 -20.0% 5위 -6.2
에치에프알 3위 3.1% 2위 1.9% 2위 0.6
피앤이솔루션 4위 2.1% 4위 -6.0% 4위 -2.8
아이쓰리시스템 5위 1.9% 3위 -2.5% 3위 -1.2
코스닥 - 1.1% - -5.5% - -5.0
일반전기전자 - 1.5% - -5.2% - -3.4

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 높아

15일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.73% 오른 12,500원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인텔리안테크 1위 4.2% 1위 32.0% 1위 7.6
삼본전자 2위 3.2% 5위 -20.0% 5위 -6.2
에치에프알 3위 3.1% 2위 1.9% 2위 0.6
피앤이솔루션 4위 2.1% 4위 -6.0% 4위 -2.8
아이쓰리시스템 5위 1.9% 3위 -2.5% 3위 -1.2
코스닥 - 1.1% - -5.5% - -5.0
일반전기전자 - 1.5% - -5.2% - -3.4

증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피앤이솔루션의 평균 목표주가는 25,800원이다. 현재 주가는 12,500원으로 13,300원(106%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 꼭 매수 해야 하는 2차전지 수혜주, 1) 전기차 시장 성장에 따른 2차전지 필수활성화 장비수주 증가에 따라 올해도 지난해에 이어 창립 최대 실적을 무난히 달성할 것으로 전망. 2) 수익성지표인 OPM/ROE 지속 증가. 3) 안정성지표 순현금 지속 증가. 4) 2차전지 업종 PER 29.1배 대비 올해 예상 PER 13.2배로 매우 저평가되어 투자의견 강력매수…" (이)라며 투자의견 Strong BUY(유지)에 목표주가: 25,800원을 제시했다.

3월14일에 피앤이솔루션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 474.0억 35.0억 31.0억
직전분기 대비 75.0% 증가 30.0% 감소 21.5% 감소
전년동기 대비 42.2% 증가 0.8% 감소 16.1% 증가

3월14일에 피앤이솔루션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 474.0억 35.0억 31.0억
직전분기 대비 75.0% 증가 30.0% 감소 21.5% 감소
전년동기 대비 42.2% 증가 0.8% 감소 16.1% 증가

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,987주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 30,594주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 33,286주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 피앤이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.48%를 보였으며 기관은 1.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.24%로 가장 높았고, 외국인이 11.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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