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[투데이리포트]삼성화재, "자본력의 힘이 발휘…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 68
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2019/05/15 13:00
 

SK증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "자본력의 힘이 발휘되는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사 추정치 대비 장기 손해율은 양호했으나 사업비는 추가 소요됨. 손보업종의 신계약 경쟁이 1 년 이상 지속되는 상황에서 1Q19실적을 되돌이켜보면 손해율 및 자본력에서의 ‘여력’이 경쟁 지속 여부를 갈라놓았다는 판 단. 업종 전반적으로 시장 경쟁 지속보다는 계약의 질적 관리가 필요한 시점이 다가오고 있는 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "삼성화재의 1Q19 당기순이익은 2,308억원 (-23% YoY)으로 시장 전망치를 7% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 330,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가354,643370,000330,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY(유지)350,000
20190221매수(유지)350,000
20190128매수(유지)330,000
20181115BUY(유지)343,000
20181019매수343,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515DB금융투자BUY(유지)342,000
20190515NH투자증권BUY(유지)345,000
20190515KB증권BUY(유지)360,000
20190515삼성증권BUY330,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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