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[종목현미경]대교_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 121
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2019/05/16 10:01
 
- 위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.46%
- 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 58.19%, 외국인 16.62%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 높아

16일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.65% 하락한 6,080원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 4.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 2.1% 5위 -18.8% 5위 -8.9
SK디앤디 2위 1.6% 1위 -1.8% 1위 -1.1
현대에이치씨엔 3위 1.1% 3위 -3.4% 2위 -3.0
스카이라이프 4위 0.9% 2위 -3.3% 3위 -3.6
대교 5위 0.6% 4위 -4.6% 4위 -7.5
서비스업 - 0.9% - -3.8% - -4.2
코스피 - 1.0% - -7.1% - -7.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.46%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.46% 하락하고 있다.
스카이라이프
11,650원 ▼100(-0.85%) SBS
23,150원 ▼800(-3.34%)
SK디앤디
29,450원 ▼350(-1.17%) 현대에이치씨엔
4,025원 ▼65(-1.59%)

증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 7,800원이다. 현재 주가는 6,080원으로 1,720원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 하반기엔 개선 가능할 것, 눈높이, 차이홍 등 주력사업은 물론, 솔루니와 미디어 등 대부분 사업이 당초 예상치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 교육업종 경쟁심화에 따른 회원수와 평균과목수 감소에 따른 결과. 올해는 눈높이, 차이홍 등 제품 판가 인상을 통해 수익성 증대에 노력할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,600원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 안정적인 재무구조 + 자산가치 = Valuation 저평가 요인, 현재 동사의 주가는 영업가치를 전혀 반영하지 않아 Valuation 메리트가 높다고 판단된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 83,728주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 65,144주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 149,009주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.28%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 58.19%, 외국인 16.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 58.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.08%를 보였으며 외국인은 16.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 60%로 가장 높았고, 개인이 24.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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